| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 395.00 | 19 960.00 | 4 435.00 | 24 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677 372.00 | | 1 677 372.00 | 1 677 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 149.00 | 495 920.00 | 229 230.00 | 725 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 825.00 | 59 538.00 | 5 287.00 | 64 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 041.00 | 904 659.00 | 2 534 382.00 | 3 439 041.00 |
BT Marchandises | 396 096.00 | | 396 096.00 | 396 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 607.00 | | 101 607.00 | 101 607.00 |
BZ Autres créances | 599 245.00 | | 599 245.00 | 599 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 1 426 524.00 | | 1 426 524.00 | 1 426 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 378.00 | | 2 579 378.00 | 2 579 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 702.00 | 904 659.00 | 5 114 043.00 | 6 018 702.00 |
CU Autres participations | 355 781.00 | 125 000.00 | 230 781.00 | 355 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 556 442.00 | 204 242.00 | 352 200.00 | 556 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 960 915.00 | 7 960 915.00 | | 7 960 915.00 |
DH Report à nouveau | -5 736 325.00 | -4 495 491.00 | | -5 736 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 151 377.00 | -1 240 833.00 | | -1 151 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 836 153.00 | 755 713.00 | | 836 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 327.00 | 3 209 264.00 | | 2 138 327.00 |
DN Avances conditionnées | 745 918.00 | 763 043.00 | | 745 918.00 |
DO TOTAL (II) | 745 918.00 | 763 043.00 | | 745 918.00 |
DP Provisions pour risques | 283.00 | 25.00 | | 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 283.00 | 25.00 | | 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 854.00 | 1 526 353.00 | | 1 604 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623.00 | 34 623.00 | | 4 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 607.00 | 376 156.00 | | 385 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 502.00 | 176 467.00 | | 213 502.00 |
EA Autres dettes | 12 030.00 | 6 033.00 | | 12 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 516.00 | 2 119 631.00 | | 2 229 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 043.00 | 6 091 963.00 | | 5 114 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 311.00 | 1 054 075.00 | | 1 102 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 276.00 | 447 428.00 | 448 704.00 | 1 276.00 |
FG Production vendue services | 566.00 | 6 033.00 | 6 599.00 | 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842.00 | 453 461.00 | 455 303.00 | 1 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 794 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 804.00 | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 717.00 | 30 918.00 | | 36 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 073.00 | 1 413.00 | | 7 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 193.00 | 10 000.00 | | 30 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 193.00 | 10 000.00 | | 30 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 193.00 | 6 104.00 | | 30 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 029.00 | -245 172.00 | | -306 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 790.00 | 1 505 656.00 | | 1 413 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 167.00 | 2 746 489.00 | | 2 565 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 151 377.00 | -1 240 833.00 | | -1 151 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 022.00 | | 898 494.00 | 2 571 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 361.00 | | 229 081.00 | 327 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 476.00 | 3 439 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 556 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 476.00 | 789 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 876.00 | | 565 890.00 | 1 135 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 927.00 | | 103 523.00 | 716 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 858.00 | | | 390 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 854.00 | 297 804.00 | | 481 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 961.00 | 139 280.00 | | 64 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 551.00 | 2 408.00 | | 17 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 341.00 | 156 116.00 | | 399 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | 283.00 | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 025.00 | 283.00 | 25.00 | 125 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 283.00 | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 607.00 | 385 607.00 | | 385 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 636.00 | 110 636.00 | | 110 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
UX Autres créances clients | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
VB T. V. A. | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 854.00 | 486 550.00 | 956 304.00 | 1 604 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 684.00 | | | 456 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 055.00 | | | 330 055.00 |
VP Divers | 152 545.00 | | | 152 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 456.00 | 756 379.00 | 35 077.00 | 791 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 616.00 | 1 102 311.00 | 956 304.00 | 2 220 616.00 |