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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 67 467.00 | 29 928.00 | 37 539.00 | 67 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 784.00 | 5 694.00 | 2 091.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 445.00 | 9 878.00 | 8 567.00 | 18 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 338.00 | 45 500.00 | 127 838.00 | 173 338.00 |
BT Marchandises | 1 127 967.00 | | 1 127 967.00 | 1 127 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 454.00 | | 317 454.00 | 317 454.00 |
BZ Autres créances | 137 346.00 | | 137 346.00 | 137 346.00 |
CF Disponibilités | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 591.00 | | 1 669 591.00 | 1 669 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 929.00 | 45 500.00 | 1 797 429.00 | 1 842 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 152.00 | | | 136 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
DL TOTAL (I) | 561 660.00 | | | 561 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 130.00 | | | 201 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 102.00 | | | 533 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 750.00 | | | 174 750.00 |
EA Autres dettes | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 769.00 | | | 1 235 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 429.00 | | | 1 797 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 029.00 | | | 1 020 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 365.00 | 1 743 498.00 | 2 789 863.00 | 1 046 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 365.00 | 1 743 498.00 | 2 789 863.00 | 1 046 365.00 |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 150.00 | | | 2 790 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 642.00 | | | 2 694 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 693.00 | | 1 645.00 | 171 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 264.00 | | 1 433.00 | 92 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 429.00 | | 212.00 | 19 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 524.00 | 10 976.00 | | 34 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 524.00 | 10 976.00 | | 34 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 102.00 | 533 102.00 | | 533 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
UX Autres créances clients | 317 454.00 | | | 317 454.00 |
VB T. V. A. | 137 346.00 | | | 137 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 214.00 | 88 604.00 | 14 610.00 | 103 214.00 |
VI Groupe et associés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 325.00 | 478 684.00 | 19 641.00 | 498 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 639.00 | 1 020 029.00 | 14 610.00 | 1 034 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
ST Autres comptes | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 272.00 | | | 209 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 351.00 | | | 553 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 796.00 | | | 172 796.00 |