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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 67 467.00 | 56 196.00 | 11 272.00 | 67 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 945.00 | 23 140.00 | 12 805.00 | 35 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 035.00 | 87 120.00 | 107 916.00 | 195 035.00 |
BT Marchandises | 1 921 185.00 | | 1 921 185.00 | 1 921 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
BZ Autres créances | 435 665.00 | | 435 665.00 | 435 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 529.00 | | 2 428 529.00 | 2 428 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 564.00 | 87 120.00 | 2 536 445.00 | 2 623 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 833.00 | | | 374 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
DL TOTAL (I) | 892 285.00 | | | 892 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 682.00 | | | 672 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 926.00 | | | 173 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 669.00 | | | 636 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
EA Autres dettes | 174 815.00 | | | 174 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 160.00 | | | 1 644 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 445.00 | | | 2 536 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 160.00 | | | 1 344 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 894.00 | | | 201 894.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 338.00 | | 1 141.00 | 173 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 697.00 | | 1 141.00 | 93 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 500.00 | 11 165.00 | | 45 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 500.00 | 11 165.00 | | 45 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 304.00 | 457 304.00 | | 457 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 900.00 | 175 900.00 | | 175 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
UX Autres créances clients | 143 666.00 | 143 666.00 | | 143 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 104 955.00 | 104 955.00 | | 104 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 479.00 | 216 957.00 | 60 522.00 | 277 479.00 |
VI Groupe et associés | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 136.00 | 272 495.00 | 19 641.00 | 292 136.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 196.00 | 1 030 673.00 | 60 522.00 | 1 091 196.00 |