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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 940.00 | | 161 940.00 | 161 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 600.00 | 111 305.00 | 83 295.00 | 194 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 127.00 | 113 892.00 | 245 235.00 | 359 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
060 Stock marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
072 Créances – Autres | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
084 Disponibilités | 253 215.00 | | 253 215.00 | 253 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 488.00 | | 460 488.00 | 460 488.00 |
110 Total général Actif | 819 615.00 | 113 892.00 | 705 723.00 | 819 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 622 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 126.00 | | | 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 313.00 | 553 349.00 | | 515 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 735.00 | 5 679.00 | | 735.00 |
230 Autres produits | 7 389.00 | 411.00 | | 7 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 437.00 | 559 439.00 | | 523 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 315.00 | 26 067.00 | | 39 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 830.00 | 14 518.00 | | -2 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 035.00 | 1 155.00 | | 5 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 180.00 | 777.00 | | -1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 159 067.00 | 139 775.00 | | 159 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 981.00 | 9 142.00 | | 13 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 439.00 | 187 169.00 | | 196 439.00 |
252 Charges sociales | 61 654.00 | 72 780.00 | | 61 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 040.00 | 28 023.00 | | 29 040.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 429.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 547.00 | 479 835.00 | | 500 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 890.00 | 79 604.00 | | 22 890.00 |
280 Produits financiers | | 573.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 701.00 | | |
294 Charges financières | 329.00 | 76.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 401.00 | 1 908.00 | | 1 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 17 735.00 | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 286.00 | 64 160.00 | | 19 286.00 |