| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 940.00 | | 161 940.00 | 161 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 845.00 | 140 980.00 | 54 864.00 | 195 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 372.00 | 143 567.00 | 216 804.00 | 360 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
060 Stock marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
072 Créances – Autres | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
084 Disponibilités | 313 832.00 | | 313 832.00 | 313 832.00 |
088 Caisse | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 681.00 | | 513 681.00 | 513 681.00 |
110 Total général Actif | 874 053.00 | 143 567.00 | 730 486.00 | 874 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 486.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 465.00 | 515 313.00 | | 510 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 735.00 | | |
230 Autres produits | 7 524.00 | 7 389.00 | | 7 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 589.00 | 523 437.00 | | 518 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 808.00 | 39 315.00 | | 27 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 668.00 | -2 830.00 | | 1 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 456.00 | 5 035.00 | | 3 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | -1 180.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 135 803.00 | 159 067.00 | | 135 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 613.00 | 13 981.00 | | 12 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 309.00 | 196 439.00 | | 207 309.00 |
252 Charges sociales | 68 695.00 | 61 654.00 | | 68 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 676.00 | 29 040.00 | | 29 676.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 486 620.00 | 500 547.00 | | 486 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 969.00 | 22 890.00 | | 31 969.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 329.00 | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 1 401.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 1 874.00 | | 3 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 722.00 | 19 286.00 | | 27 722.00 |