| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 808.00 | 5 101.00 | 2 707.00 | 7 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 919.00 | 5 986.00 | 3 933.00 | 9 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
072 Créances – Autres | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
084 Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
110 Total général Actif | 54 690.00 | 5 986.00 | 48 704.00 | 54 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 988.00 | 119 107.00 | | 301 988.00 |
222 Production stockée | 3 572.00 | 2 557.00 | | 3 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 560.00 | 121 666.00 | | 306 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 949.00 | 34 032.00 | | 98 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | -680.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 135 783.00 | 56 183.00 | | 135 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 1 124.00 | | 1 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 713.00 | 11 748.00 | | 45 713.00 |
252 Charges sociales | 18 771.00 | 4 778.00 | | 18 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | 603.00 | | 922.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 170.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 247.00 | 107 960.00 | | 302 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 313.00 | 13 706.00 | | 4 313.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 138.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 259.00 | 13 567.00 | | 4 259.00 |