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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 808.00 | 5 956.00 | 1 852.00 | 7 808.00 |
040 Immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 919.00 | 6 841.00 | 3 078.00 | 9 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
072 Créances – Autres | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
084 Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
110 Total général Actif | 75 226.00 | 6 841.00 | 68 385.00 | 75 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 696.00 | 301 988.00 | | 213 696.00 |
222 Production stockée | 3 336.00 | 3 572.00 | | 3 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 1 000.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 220.00 | | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 586.00 | 306 560.00 | | 220 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 329.00 | 98 949.00 | | 75 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 382.00 | 261.00 | | -2 382.00 |
242 Autres charges externes. | 55 996.00 | 135 783.00 | | 55 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 1 838.00 | | 1 857.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 132.00 | 45 713.00 | | 59 132.00 |
252 Charges sociales | 23 044.00 | 18 771.00 | | 23 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | 922.00 | | 855.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 836.00 | 302 247.00 | | 213 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 750.00 | 4 313.00 | | 6 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 54.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 527.00 | 4 259.00 | | 6 527.00 |