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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 2 841.00 | 374.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 267.00 | 9 222.00 | 45.00 | 9 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 419.00 | 13 099.00 | 13 319.00 | 26 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 018.00 | | 142 018.00 | 142 018.00 |
BN En cours de production de biens | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 406.00 | 2 719.00 | 366 687.00 | 369 406.00 |
BZ Autres créances | 402 322.00 | | 402 322.00 | 402 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 766.00 | 2 719.00 | 962 047.00 | 964 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 185.00 | 15 819.00 | 975 366.00 | 991 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 773.00 | 269 114.00 | | 272 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 998.00 | 3 659.00 | | -375 998.00 |
DL TOTAL (I) | -92 225.00 | 283 773.00 | | -92 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 711.00 | 28 533.00 | | 58 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 633.00 | 45 718.00 | | 46 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 009.00 | 471 341.00 | | 789 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 698.00 | 142 924.00 | | 133 698.00 |
EA Autres dettes | 39 539.00 | 19 441.00 | | 39 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 591.00 | 707 957.00 | | 1 067 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 366.00 | 991 730.00 | | 975 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 591.00 | 707 957.00 | | 1 067 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 019.00 | 28 443.00 | | 58 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 115.00 | 3 984.00 | | 9 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 079.00 | 3 984.00 | | 8 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 719.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 009.00 | 789 009.00 | | 789 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 366 143.00 | | | 366 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 291 946.00 | | | 291 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VI Groupe et associés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 865.00 | 773 865.00 | | 773 865.00 |
VW T.V.A. | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 591.00 | 1 067 591.00 | | 1 067 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 602.00 | 11 045.00 | | 9 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 452.00 | 10 739.00 | | 15 452.00 |
ST Autres comptes | 205 102.00 | 198 045.00 | | 205 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 816.00 | 43 952.00 | | 42 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 22.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 209 344.00 | 1 190 987.00 | | 1 209 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 394.00 | | | 150 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | 2 828.00 | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 042.00 | 13 873.00 | | 12 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 304.00 | 207 660.00 | | 98 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 180.00 | 245 155.00 | | 318 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 110.00 | 1 443 722.00 | | 1 623 110.00 |