| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 2 941.00 | 274.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 9 376.00 | 119.00 | 9 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 647.00 | 13 354.00 | 13 293.00 | 26 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
BN En cours de production de biens | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 063.00 | 2 719.00 | 137 344.00 | 140 063.00 |
BZ Autres créances | 326 941.00 | | 326 941.00 | 326 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 624.00 | 2 719.00 | 650 905.00 | 653 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 272.00 | 16 073.00 | 664 198.00 | 680 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 772.00 | 272 773.00 | | 272 772.00 |
DH Report à nouveau | -375 997.00 | | | -375 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 962.00 | -375 998.00 | | -651 962.00 |
DL TOTAL (I) | -744 187.00 | -92 225.00 | | -744 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 362.00 | 58 711.00 | | 7 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 565.00 | 46 633.00 | | 47 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 341.00 | 789 009.00 | | 1 030 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 435.00 | 133 698.00 | | 67 435.00 |
EA Autres dettes | 222 717.00 | 39 539.00 | | 222 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 386.00 | 1 067 591.00 | | 1 408 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 198.00 | 975 366.00 | | 664 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 386.00 | 1 067 591.00 | | 1 408 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 846 589.00 | | 846 589.00 | 846 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 589.00 | | 846 589.00 | 846 589.00 |
FM Production stockée | | | -1 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 254.00 | 1 947 663.00 | | 904 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 216.00 | 2 323 661.00 | | 1 556 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 962.00 | -375 997.00 | | -651 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 721.00 | 35 359.00 | | 6 721.00 |