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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 774.00 | 54 305.00 | 48 469.00 | 102 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 004.00 | 54 934.00 | 56 070.00 | 111 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 169.00 | | 444 169.00 | 444 169.00 |
BZ Autres créances | 231 059.00 | | 231 059.00 | 231 059.00 |
CF Disponibilités | 409 110.00 | | 409 110.00 | 409 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 338.00 | | 1 084 338.00 | 1 084 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 342.00 | 54 934.00 | 1 140 408.00 | 1 195 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DH Report à nouveau | -69 378.00 | 114 355.00 | | -69 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 700.00 | -183 734.00 | | -295 700.00 |
DL TOTAL (I) | -258 367.00 | 37 332.00 | | -258 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 196.00 | | | 1 228 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 9 871.00 | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 396.00 | 79 993.00 | | 165 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 775.00 | 89 864.00 | | 1 398 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 408.00 | 127 196.00 | | 1 140 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 657.00 | | 556 657.00 | 556 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 657.00 | | 556 657.00 | 556 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 657.00 | 391 759.00 | | 556 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 357.00 | 575 493.00 | | 852 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 700.00 | -183 734.00 | | -295 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 611.00 | | 23 300.00 | 86 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 508.00 | 103 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 508.00 | 102 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 982.00 | | 23 300.00 | 85 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 274.00 | 10 168.00 | 6 508.00 | 51 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 645.00 | 10 168.00 | 6 508.00 | 50 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 578.00 | 170 578.00 | | 170 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 228.00 | 675 228.00 | | 675 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 774.00 | 198 774.00 | 1 200 000.00 | 1 398 774.00 |