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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 490.00 | 77 574.00 | 27 916.00 | 105 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 721.00 | 78 203.00 | 35 518.00 | 113 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 669.00 | | 204 669.00 | 204 669.00 |
BZ Autres créances | 197 281.00 | | 197 281.00 | 197 281.00 |
CF Disponibilités | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 319.00 | | 447 319.00 | 447 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 040.00 | 78 203.00 | 482 836.00 | 561 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DH Report à nouveau | -465 323.00 | -365 078.00 | | -465 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 865.00 | -100 244.00 | | -664 865.00 |
DL TOTAL (I) | -1 023 477.00 | -358 612.00 | | -1 023 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 172.00 | 1 204 770.00 | | 1 356 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 1 337.00 | | 4 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 469.00 | 124 732.00 | | 145 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 314.00 | 1 330 839.00 | | 1 506 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 836.00 | 972 227.00 | | 482 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 193 604.00 | | 193 604.00 | 193 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 604.00 | | 193 604.00 | 193 604.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 724.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 607.00 | 560 003.00 | | 193 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 473.00 | 660 247.00 | | 858 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 865.00 | -100 244.00 | | -664 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 053.00 | | 1 667.00 | 112 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 823.00 | | 1 667.00 | 103 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 479.00 | 11 723.00 | | 66 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 850.00 | 11 723.00 | | 66 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
UX Autres créances clients | 204 669.00 | 204 669.00 | | 204 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VC Groupe et associés | 172 850.00 | 172 850.00 | | 172 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 172.00 | 1 356 172.00 | | 1 356 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 551.00 | 401 950.00 | 7 601.00 | 409 551.00 |
VW T.V.A. | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 314.00 | 1 506 314.00 | | 1 506 314.00 |