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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 229.00 | 26 476.00 | 6 753.00 | 33 229.00 |
040 Immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 296.00 | 26 476.00 | 105 820.00 | 132 296.00 |
060 Stock marchandises | 188 444.00 | | 188 444.00 | 188 444.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 424.00 | | 195 424.00 | 195 424.00 |
110 Total général Actif | 327 720.00 | 26 476.00 | 301 244.00 | 327 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 187.00 | 383 552.00 | | 479 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 053.00 | 6 122.00 | | 2 053.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 288.00 | 389 722.00 | | 481 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 546.00 | 315 285.00 | | 359 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 647.00 | -60 313.00 | | -8 647.00 |
242 Autres charges externes. | 57 094.00 | 53 379.00 | | 57 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 1 507.00 | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 398.00 | 22 094.00 | | 36 398.00 |
252 Charges sociales | 3 599.00 | 1 312.00 | | 3 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 775.00 | 4 024.00 | | 3 775.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 510.00 | 337 520.00 | | 453 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 778.00 | 52 203.00 | | 27 778.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | 5 397.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 2 931.00 | | 4 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 100.00 | 43 875.00 | | 26 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 322.00 | | | 132 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26.00 | | | 26.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26.00 | | | 26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |