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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 002.00 | 30 305.00 | 4 697.00 | 35 002.00 |
040 Immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 099.00 | 30 305.00 | 103 794.00 | 134 099.00 |
060 Stock marchandises | 200 455.00 | | 200 455.00 | 200 455.00 |
072 Créances – Autres | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 138.00 | | 212 138.00 | 212 138.00 |
110 Total général Actif | 346 237.00 | 30 305.00 | 315 932.00 | 346 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 591.00 | 479 187.00 | | 396 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 659.00 | 2 053.00 | | 4 659.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 250.00 | 481 288.00 | | 401 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 182.00 | 359 546.00 | | 315 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 011.00 | -8 647.00 | | -12 011.00 |
242 Autres charges externes. | 51 547.00 | 57 094.00 | | 51 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 1 514.00 | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 269.00 | 36 398.00 | | 32 269.00 |
252 Charges sociales | 2 950.00 | 3 599.00 | | 2 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 829.00 | 3 775.00 | | 3 829.00 |
262 Autres charges | 696.00 | 231.00 | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 001.00 | 453 510.00 | | 396 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 249.00 | 27 778.00 | | 5 249.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 465.00 | 3 194.00 | | 20 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 983.00 | 497.00 | | 4 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 4 378.00 | | 3 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 163.00 | 26 100.00 | | 17 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 296.00 | | | 132 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |