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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 791.00 | 1 211.00 | 580.00 | 1 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 350.00 | 23 670.00 | 10 680.00 | 34 350.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 302.00 | 24 881.00 | 35 421.00 | 60 302.00 |
060 Stock marchandises | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
110 Total général Actif | 115 533.00 | 24 881.00 | 90 652.00 | 115 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 006.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 357.00 | | | 357.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 493.00 | | | 146 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
242 Autres charges externes. | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
252 Charges sociales | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 497.00 | | | 138 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
294 Charges financières | 997.00 | | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 996.00 | | | 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |