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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 791.00 | 1 211.00 | 580.00 | 1 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 707.00 | 27 871.00 | 14 837.00 | 42 707.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 659.00 | 29 082.00 | 39 578.00 | 68 659.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
072 Créances – Autres | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
084 Disponibilités | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
110 Total général Actif | 132 828.00 | 29 082.00 | 103 747.00 | 132 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 549.00 | | | 549.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 549.00 | 66 899.00 | | 549.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 588.00 | | | 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 282.00 | 77 238.00 | | 146 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 937.00 | 2 333.00 | | 1 937.00 |
230 Autres produits | 1 274.00 | 23.00 | | 1 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 042.00 | 146 493.00 | | 150 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 25 066.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 157.00 | 1 125.00 | | 14 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | 15 791.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 96 240.00 | 44 265.00 | | 96 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 2 058.00 | | 998.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 544.00 | | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 566.00 | 32 462.00 | | 19 566.00 |
252 Charges sociales | 2 287.00 | 6 985.00 | | 2 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 201.00 | 10 291.00 | | 4 201.00 |
262 Autres charges | | 453.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 564.00 | 138 497.00 | | 137 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 478.00 | 7 996.00 | | 12 478.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 997.00 | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 49.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 252.00 | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 095.00 | 6 698.00 | | 10 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 783.00 | | | 22 783.00 |