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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 439.00 | 49 958.00 | 13 481.00 | 63 439.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 666.00 | 49 958.00 | 13 708.00 | 63 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
072 Créances – Autres | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 147 483 647.00 | 49 958.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
110 Total général Actif | 153 871.00 | 49 958.00 | 103 913.00 | 153 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 624.00 | | | 300 624.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 946.00 | | | 304 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
242 Autres charges externes. | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -9 801.00 | | | -9 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
252 Charges sociales | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
262 Autres charges | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 509.00 | | | 318 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 563.00 | | | -13 563.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 322.00 | | | -15 322.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |