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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 319.00 | 64 463.00 | 9 856.00 | 74 319.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 546.00 | 64 463.00 | 10 083.00 | 74 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
072 Créances – Autres | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
084 Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
110 Total général Actif | 116 688.00 | 64 463.00 | 52 225.00 | 116 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 009.00 | | | 153 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
252 Charges sociales | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 604.00 | | | 194 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 026.00 | | | -40 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 400.00 | | | -36 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201.00 | | | 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |