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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 178.00 | 60 490.00 | 9 688.00 | 70 178.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 478.00 | 60 490.00 | 33 988.00 | 94 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
060 Stock marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
084 Disponibilités | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
110 Total général Actif | 134 643.00 | 60 490.00 | 74 154.00 | 134 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 973.00 | | | 133 973.00 |
230 Autres produits | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 148.00 | | | 139 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
252 Charges sociales | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -752.00 | | | -752.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 478.00 | | | 94 478.00 |