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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 234.00 | 66 449.00 | 5 785.00 | 72 234.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 534.00 | 66 449.00 | 30 085.00 | 96 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
060 Stock marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
072 Créances – Autres | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
084 Disponibilités | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
110 Total général Actif | 141 084.00 | 66 449.00 | 74 634.00 | 141 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 634.00 | | | 131 634.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 510.00 | | | 136 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
252 Charges sociales | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 880.00 | | | 143 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 370.00 | | | -7 370.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 423.00 | | | -7 423.00 |