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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AH Fonds commercial | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 907.00 | 11 603.00 | 6 304.00 | 17 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 850.00 | 40 104.00 | 60 746.00 | 100 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 396.00 | 52 105.00 | 139 291.00 | 191 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BT Marchandises | 122 471.00 | | 122 471.00 | 122 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 858.00 | | 99 858.00 | 99 858.00 |
BZ Autres créances | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CF Disponibilités | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 416.00 | | 288 416.00 | 288 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 812.00 | 52 105.00 | 427 707.00 | 479 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 800.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 44 360.00 | 39 815.00 | | 44 360.00 |
DH Report à nouveau | | 15 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 478.00 | 19 808.00 | | 15 478.00 |
DL TOTAL (I) | 86 223.00 | 101 745.00 | | 86 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 772.00 | 157 825.00 | | 162 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | 1 700.00 | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 439.00 | 134 249.00 | | 111 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 923.00 | 70 536.00 | | 56 923.00 |
EA Autres dettes | | 1 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 484.00 | 366 048.00 | | 341 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 707.00 | 467 794.00 | | 427 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 292.00 | 290 241.00 | | 262 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 115.00 | 38 026.00 | | 37 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 035.00 | | 614 035.00 | 614 035.00 |
FD Production vendue biens | 268 373.00 | | 268 373.00 | 268 373.00 |
FG Production vendue services | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 111.00 | | 903 111.00 | 903 111.00 |
FM Production stockée | | | 77.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 515.00 | 29 122.00 | | 12 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 515.00 | 29 122.00 | | 12 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 799.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 829.00 | 22 538.00 | | 11 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 964.00 | 24 337.00 | | 11 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | 4 785.00 | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 616.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 909.00 | 1 362 183.00 | | 924 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 431.00 | 1 342 375.00 | | 909 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 478.00 | 19 808.00 | | 15 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 516.00 | | 57 395.00 | 146 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 862.00 | | 57 395.00 | 73 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 344.00 | 17 447.00 | 686.00 | 35 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 947.00 | 17 449.00 | 686.00 | 34 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 99 858.00 | | | 99 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 772.00 | 83 580.00 | 74 003.00 | 162 772.00 |
VI Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 928.00 | 134 928.00 | | 134 928.00 |
VW T.V.A. | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 484.00 | 262 292.00 | 74 003.00 | 341 484.00 |