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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AH Fonds commercial | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 124.00 | 14 180.00 | 12 944.00 | 27 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 236.00 | 61 528.00 | 29 708.00 | 91 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 000.00 | 76 105.00 | 114 895.00 | 191 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BT Marchandises | 96 866.00 | | 96 866.00 | 96 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 165.00 | 12 010.00 | 28 155.00 | 40 165.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 333.00 | 12 010.00 | 160 323.00 | 172 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 333.00 | 88 115.00 | 275 217.00 | 363 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 23 194.00 | 26 513.00 | | 23 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 142.00 | 19 681.00 | | 60 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 115 601.00 | 72 579.00 | | 115 601.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 263.00 | 118 986.00 | | 54 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 290.00 | 22 436.00 | | 23 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 16 100.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 652.00 | 75 940.00 | | 50 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 556.00 | 33 512.00 | | 24 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 496.00 | 266 973.00 | | 153 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 217.00 | 339 553.00 | | 275 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 669.00 | 216 025.00 | | 122 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 262.00 | 39 708.00 | | 3 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 881.00 | 179.00 | 565 060.00 | 564 881.00 |
FD Production vendue biens | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
FG Production vendue services | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 698.00 | 179.00 | 677 877.00 | 677 698.00 |
FM Production stockée | | | -1 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 621.00 | 1 200.00 | | 4 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 843.00 | 13 500.00 | | 17 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 843.00 | 13 500.00 | | 17 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 12 773.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 639.00 | 11 276.00 | | 5 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 187.00 | 24 050.00 | | 19 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -10 550.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | 1 738.00 | | 15 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 224.00 | 800 497.00 | | 701 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 082.00 | 780 816.00 | | 641 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 142.00 | 19 681.00 | | 60 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 888.00 | | 38 612.00 | 169 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 191 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 118 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 286.00 | | | 70 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 248.00 | | 38 612.00 | 97 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 399.00 | 19 929.00 | 11 861.00 | 61 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 002.00 | 19 929.00 | 11 861.00 | 61 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 120.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 637.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 181.00 | 11 094.00 | 2 265.00 | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181.00 | 17 731.00 | 2 265.00 | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | 23 851.00 | 2 265.00 | 3 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 094.00 | 2 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 263.00 | 23 436.00 | 30 827.00 | 54 263.00 |
VI Groupe et associés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VW T.V.A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 996.00 | 122 169.00 | 30 827.00 | 152 996.00 |