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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 663.00 | 31 763.00 | 18 901.00 | 50 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 736.00 | 21 030.00 | 19 707.00 | 40 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 910.00 | 53 006.00 | 329 904.00 | 382 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 229.00 | 105 798.00 | 427 431.00 | 533 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 152.00 | | 533 152.00 | 533 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 245.00 | | 384 245.00 | 384 245.00 |
BT Marchandises | 91 558.00 | 7 325.00 | 84 233.00 | 91 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 058.00 | 60 476.00 | 53 582.00 | 114 058.00 |
BZ Autres créances | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 206 173.00 | | 206 173.00 | 206 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 266.00 | 67 801.00 | 1 474 465.00 | 1 542 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 638.00 | 173 599.00 | 1 913 039.00 | 2 086 638.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 659.00 | 2 000.00 | | 6 659.00 |
DH Report à nouveau | 995 939.00 | 907 420.00 | | 995 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 994.00 | 93 178.00 | | -33 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 603.00 | 1 102 598.00 | | 1 068 603.00 |
DP Provisions pour risques | 67 279.00 | 107 233.00 | | 67 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 279.00 | 107 233.00 | | 67 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 457.00 | 256 363.00 | | 475 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 124.00 | 15 612.00 | | 16 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 762.00 | 163.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 110.00 | 96 027.00 | | 198 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 793.00 | 122 315.00 | | 83 793.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | 1 596.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 157.00 | 492 077.00 | | 777 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 039.00 | 1 701 907.00 | | 1 913 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 221.00 | | 1 509 221.00 | 1 509 221.00 |
FG Production vendue services | 304 277.00 | | 304 277.00 | 304 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 499.00 | | 1 813 499.00 | 1 813 499.00 |
FM Production stockée | | | 162 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 35 640.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 492.00 | 2 090.00 | | 7 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 026.00 | 9 696.00 | | 12 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 049.00 | 11 786.00 | | 43 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 674.00 | 23 853.00 | | -42 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 620.00 | 2 117 208.00 | | 2 035 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 614.00 | 2 024 031.00 | | 2 069 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 994.00 | 93 178.00 | | -33 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 945.00 | 13 679.00 | | 8 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 741.00 | | 439 428.00 | 213 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 114.00 | 58 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 940.00 | 533 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 826.00 | 424 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 863.00 | | 17 800.00 | 32 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 427.00 | | 372 628.00 | 134 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 450.00 | | 49 000.00 | 46 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 481.00 | 54 864.00 | 58 546.00 | 109 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 522.00 | 11 241.00 | | 20 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 959.00 | 43 623.00 | 58 546.00 | 88 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 233.00 | | 39 954.00 | 107 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 185.00 | 3 291.00 | | 57 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 185.00 | 10 615.00 | | 57 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 418.00 | 10 616.00 | 39 954.00 | 164 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 110.00 | 198 110.00 | | 198 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
UX Autres créances clients | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
VB T. V. A. | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 236.00 | 113 367.00 | 272 015.00 | 475 236.00 |
VI Groupe et associés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 033.00 | | | 307 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 822.00 | | | 68 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 540.00 | 287 282.00 | 58 259.00 | 345 540.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 395.00 | 413 526.00 | 272 015.00 | 775 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
ST Autres comptes | 344 232.00 | | | 344 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 043.00 | | | 113 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
YT Sous‐traitance | 153 794.00 | | | 153 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 412.00 | | | 125 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 502.00 | | | 707 502.00 |