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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 701.00 | 42 162.00 | 13 539.00 | 55 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 688.00 | 49 895.00 | 32 793.00 | 82 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 229.00 | 252 314.00 | 496 916.00 | 245 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 979.00 | 40 629.00 | 539 350.00 | 579 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 044.00 | | 338 044.00 | 338 044.00 |
BT Marchandises | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 671.00 | 61 902.00 | 393 770.00 | 455 671.00 |
BZ Autres créances | 136 941.00 | | 136 941.00 | 136 941.00 |
CF Disponibilités | 277 990.00 | | 277 990.00 | 277 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 214.00 | | 152 214.00 | 152 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 486.00 | 102 531.00 | 1 921 955.00 | 2 024 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 661.00 | 354 645.00 | 2 428 820.00 | 2 873 661.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 659.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 771.00 | 961 945.00 | | 1 080 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 246.00 | 122 168.00 | | 318 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 017.00 | 1 190 771.00 | | 1 509 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 279.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 279.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 292.00 | 481 296.00 | | 433 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 433.00 | 4 293.00 | | 20 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 127.00 | 172 487.00 | | 188 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 324.00 | 231 114.00 | | 252 324.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 8 147.00 | | 2 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 802.00 | 934 069.00 | | 919 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 820.00 | 2 192 119.00 | | 2 428 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 536.00 | | | 593 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 300.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734 599.00 | 276 192.00 | 3 010 791.00 | 2 734 599.00 |
FG Production vendue services | 998 990.00 | | 998 990.00 | 998 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 589.00 | 276 192.00 | 4 009 781.00 | 3 733 589.00 |
FM Production stockée | | | 96 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 206.00 | |
GE Autres charges | | | 13 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 20 536.00 | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 374.00 | 4 901.00 | | 6 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028.00 | 25 437.00 | | 8 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 028.00 | -25 437.00 | | -8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 109.00 | 6 622.00 | | 90 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 002.00 | 2 670 329.00 | | 4 200 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 756.00 | 2 548 161.00 | | 3 881 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 246.00 | 122 168.00 | | 318 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 551.00 | | 137 373.00 | 661 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 695.00 | 90 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 695.00 | 149 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 011.00 | | 2 700.00 | 53 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 755.00 | | 63 744.00 | 589 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 795.00 | | 70 929.00 | 68 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 491.00 | 80 823.00 | | 171 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 168.00 | 7 994.00 | | 34 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 324.00 | 72 829.00 | | 137 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 629.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 325.00 | 577.00 | | 59 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 325.00 | 43 206.00 | | 59 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 604.00 | 43 206.00 | 67 279.00 | 126 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 206.00 | 67 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 127.00 | 188 127.00 | | 188 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 030.00 | | 30.00 | 90 030.00 |
UX Autres créances clients | 392 496.00 | 392 496.00 | | 392 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 592.00 | 106 326.00 | 326 266.00 | 432 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 804.00 | | | 166 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 214.00 | 152 214.00 | | 152 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 856.00 | 744 826.00 | 90 030.00 | 834 856.00 |
VW T.V.A. | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 802.00 | 593 536.00 | 326 266.00 | 919 802.00 |