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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 463.00 | 15 500.00 | 1 962.00 | 17 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 657.00 | 11 797.00 | 7 860.00 | 19 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 283.00 | 29 720.00 | 11 562.00 | 41 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 982.00 | 15 350.00 | 482 632.00 | 497 982.00 |
BZ Autres créances | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 687.00 | 15 350.00 | 547 337.00 | 562 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 969.00 | 45 071.00 | 558 899.00 | 603 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 932.00 | 25 025.00 | | -23 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 303.00 | -48 957.00 | | 43 303.00 |
DL TOTAL (I) | 129 371.00 | 86 068.00 | | 129 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 435.00 | 285.00 | | 20 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2 016.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 937.00 | 348 732.00 | | 171 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 149.00 | 220 504.00 | | 237 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 528.00 | 571 537.00 | | 429 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 899.00 | 657 604.00 | | 558 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 528.00 | 571 537.00 | | 429 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 500.00 | | 1 704 500.00 | 1 704 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 500.00 | | 1 704 500.00 | 1 704 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 350.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 1 838.00 | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 1 838.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | -1 838.00 | | -3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 666.00 | 1 662 582.00 | | 1 715 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 363.00 | 1 711 539.00 | | 1 672 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 303.00 | -48 957.00 | | 43 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 165.00 | | 3 117.00 | 38 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 028.00 | | 3 092.00 | 34 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | 26.00 | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 554.00 | 6 166.00 | | 23 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 131.00 | 6 166.00 | | 21 131.00 |