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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 162.00 | 17 517.00 | 1 645.00 | 19 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 142.00 | 19 303.00 | 6 839.00 | 26 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 067.00 | 39 242.00 | 10 824.00 | 50 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
BN En cours de production de biens | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 695.00 | 3 782.00 | 735 913.00 | 739 695.00 |
BZ Autres créances | 110 292.00 | | 110 292.00 | 110 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 222 756.00 | | 222 756.00 | 222 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 431.00 | 3 782.00 | 1 208 649.00 | 1 212 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 498.00 | 43 024.00 | 1 219 474.00 | 1 262 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 021.00 | 279 410.00 | | 422 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 751.00 | 142 612.00 | | -17 751.00 |
DL TOTAL (I) | 514 270.00 | 532 021.00 | | 514 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 002.00 | | | 271 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 645.00 | | 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 495.00 | 13 030.00 | | 18 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 189.00 | 544 818.00 | | 279 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 814.00 | 191 334.00 | | 135 814.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 203.00 | 749 880.00 | | 705 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 474.00 | 1 281 901.00 | | 1 219 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 203.00 | 749 880.00 | | 705 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 474.00 | | 2 270 474.00 | 2 270 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 474.00 | | 2 270 474.00 | 2 270 474.00 |
FM Production stockée | | | 39 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -48 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 936.00 | 9 030.00 | | 35 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 936.00 | 9 030.00 | | 35 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 8 791.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 8 791.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 336.00 | 239.00 | | 32 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 909.00 | 3 067 800.00 | | 2 364 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 660.00 | 2 925 189.00 | | 2 382 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 751.00 | 142 612.00 | | -17 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | 738.00 | | 3 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 139.00 | | 2 927.00 | 47 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 376.00 | | 2 927.00 | 42 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 268.00 | 1 974.00 | | 37 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 845.00 | 1 974.00 | | 34 845.00 |