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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 296.00 | 398 823.00 | 126 473.00 | 525 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 434.00 | 12 754.00 | 10 680.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 730.00 | 411 577.00 | 137 153.00 | 548 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 371.00 | 15 799.00 | 117 572.00 | 133 371.00 |
BZ Autres créances | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CF Disponibilités | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 913.00 | 15 799.00 | 250 114.00 | 265 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 643.00 | 427 376.00 | 387 267.00 | 814 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DH Report à nouveau | -41 297.00 | | | -41 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 592.00 | | | 249 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
EA Autres dettes | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 090.00 | | | 363 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 267.00 | | | 387 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 280.00 | | | 173 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 851.00 | | 218 851.00 | 218 851.00 |
FG Production vendue services | 208 359.00 | | 208 359.00 | 208 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 210.00 | | 427 210.00 | 427 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 097.00 | | | 472 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 066.00 | | | 431 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 898.00 | | 143 831.00 | 448 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 000.00 | | 548 729.00 | 44 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | | 548 729.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 898.00 | | 143 831.00 | 448 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 860.00 | 48 531.00 | 17 815.00 | 380 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 860.00 | 48 531.00 | 17 815.00 | 380 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 799.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
UX Autres créances clients | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 264.00 | 47 453.00 | 151 833.00 | 237 264.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 997.00 | | | 120 997.00 |
VP Divers | 182.00 | | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 746.00 | 147 746.00 | | 147 746.00 |
VW T.V.A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 091.00 | 173 280.00 | 151 833.00 | 363 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
ST Autres comptes | 113 580.00 | | | 113 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 982.00 | | | 982.00 |
YT Sous‐traitance | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 49.00 | | | 49.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 909.00 | | | 139 909.00 |