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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 816.00 | 175 291.00 | 131 525.00 | 306 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 434.00 | 15 605.00 | 7 829.00 | 23 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 250.00 | 190 896.00 | 139 354.00 | 330 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 705.00 | 11 466.00 | 43 239.00 | 54 705.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CF Disponibilités | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 561.00 | 11 466.00 | 132 095.00 | 143 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 811.00 | 202 362.00 | 271 449.00 | 473 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DH Report à nouveau | -264.00 | | | -264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 676.00 | | | 176 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
EA Autres dettes | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 189.00 | | | 239 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 449.00 | | | 271 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
FG Production vendue services | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 541.00 | | 141 541.00 | 141 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 528.00 | |
GE Autres charges | | | 9 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 260.00 | | | 291 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 179.00 | | | 284 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 730.00 | | 59 520.00 | 548 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 000.00 | 330 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 000.00 | 330 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 730.00 | | 59 520.00 | 548 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 577.00 | 32 319.00 | 253 000.00 | 411 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 577.00 | 32 319.00 | 253 000.00 | 411 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 1 071.00 | 71.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 799.00 | 5 528.00 | 9 861.00 | 15 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 799.00 | 5 528.00 | 9 861.00 | 15 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 799.00 | 6 599.00 | 9 932.00 | 17 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 528.00 | 9 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 071.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
UX Autres créances clients | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 755.00 | 24 297.00 | 95 888.00 | 145 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 189.00 | 117 731.00 | 95 888.00 | 239 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
ST Autres comptes | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 873.00 | | | 97 873.00 |