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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 686.00 | | 485 686.00 | 485 686.00 |
BZ Autres créances | 131 933.00 | | 131 933.00 | 131 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 933.00 | | 131 933.00 | 131 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 619.00 | | 617 619.00 | 617 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DH Report à nouveau | 197 892.00 | 137 826.00 | | 197 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 663.00 | 60 066.00 | | 61 663.00 |
DL TOTAL (I) | 292 665.00 | 231 002.00 | | 292 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 654.00 | 294 097.00 | | 245 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 432.00 | 32 973.00 | | 32 432.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 954.00 | 373 937.00 | | 324 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 619.00 | 604 939.00 | | 617 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 177.00 | 80 298.00 | | 135 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 776.00 | 121.00 | | 2 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 818.00 | -3 217.00 | | -3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 003.00 | 70 000.00 | | 70 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340.00 | 9 934.00 | | 8 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 663.00 | 60 066.00 | | 61 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 686.00 | | | 485 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 686.00 | | | 485 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VC Groupe et associés | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 600.00 | 52 823.00 | 189 777.00 | 242 600.00 |
VI Groupe et associés | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 954.00 | 135 177.00 | 189 777.00 | 324 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 171.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | 171.00 | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |