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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 126.00 | | 822 126.00 | 822 126.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 555.00 | | 828 555.00 | 828 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DH Report à nouveau | 308 283.00 | 259 555.00 | | 308 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 886.00 | 48 728.00 | | 21 886.00 |
DL TOTAL (I) | 363 279.00 | 341 393.00 | | 363 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 059.00 | 284 322.00 | | 257 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 645.00 | 172 633.00 | | 202 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 573.00 | 26 463.00 | | 5 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 276.00 | 483 417.00 | | 465 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 555.00 | 824 810.00 | | 828 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 989.00 | 483 417.00 | | 235 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | -5 347.00 | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 963.00 | 70 000.00 | | 25 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077.00 | 21 272.00 | | 4 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 886.00 | 48 728.00 | | 21 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 126.00 | | | 822 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 126.00 | | | 822 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 881.00 | 27 593.00 | 113 401.00 | 256 881.00 |
VI Groupe et associés | 202 645.00 | 202 645.00 | | 202 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 276.00 | 235 989.00 | 113 401.00 | 465 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 16 500.00 | | |
ST Autres comptes | 119.00 | 2 851.00 | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 174.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | 16 674.00 | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119.00 | 2 851.00 | | 119.00 |