| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 254.00 | | 1 477 254.00 | 1 477 254.00 |
BZ Autres créances | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CF Disponibilités | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 677.00 | | 1 547 677.00 | 1 547 677.00 |
CU Autres participations | 1 477 254.00 | | 1 477 254.00 | 1 477 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 600.00 | | | 675 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
DG Autres réserves | 358 429.00 | | | 358 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 794.00 | | | 112 794.00 |
DK Provisions réglementées | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 959.00 | | | 1 174 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 862.00 | | | 291 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 718.00 | | | 372 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 677.00 | | | 1 547 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 920.00 | | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 050.00 | | | 134 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 794.00 | | | 112 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 254.00 | | | 1 477 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 254.00 | | | 1 477 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 791.00 | 1 198.00 | | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 791.00 | 1 198.00 | | 6 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 847.00 | 39 099.00 | 163 938.00 | 291 847.00 |
VI Groupe et associés | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 718.00 | 119 970.00 | 163 938.00 | 372 718.00 |