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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 254.00 | | 1 477 254.00 | 1 477 254.00 |
BZ Autres créances | 372 488.00 | | 372 488.00 | 372 488.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 186.00 | | 374 186.00 | 374 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 440.00 | | 1 851 440.00 | 1 851 440.00 |
CU Autres participations | 1 477 254.00 | | 1 477 254.00 | 1 477 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 600.00 | | | 675 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
DG Autres réserves | 854 983.00 | | | 854 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
DK Provisions réglementées | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 972.00 | | | 1 676 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 468.00 | | | 174 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 440.00 | | | 1 851 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 844.00 | | | 102 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 254.00 | | | 1 477 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 254.00 | | | 1 477 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 372 488.00 | 372 488.00 | | 372 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 428.00 | 373 428.00 | | 373 428.00 |