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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 326.00 | 55 943.00 | 67 383.00 | 123 326.00 |
040 Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 456.00 | 55 943.00 | 69 513.00 | 125 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 719.00 | | 144 719.00 | 144 719.00 |
072 Créances – Autres | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
084 Disponibilités | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 241.00 | | 196 241.00 | 196 241.00 |
110 Total général Actif | 321 697.00 | 55 943.00 | 265 754.00 | 321 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 677.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 693 761.00 | | | 693 761.00 |
230 Autres produits | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 896.00 | | | 709 896.00 |
242 Autres charges externes. | 507 675.00 | | | 507 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
252 Charges sociales | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
262 Autres charges | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 238.00 | | | 695 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
294 Charges financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 035.00 | | | 122 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |