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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 181.00 | 79 588.00 | 22 593.00 | 102 181.00 |
040 Immobilisations financières | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 461.00 | 81 054.00 | 41 407.00 | 122 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387 315.00 | | 387 315.00 | 387 315.00 |
072 Créances – Autres | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
084 Disponibilités | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 350.00 | | 461 350.00 | 461 350.00 |
110 Total général Actif | 583 812.00 | 81 054.00 | 502 757.00 | 583 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 451.00 | | | 199 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168 140.00 | | | 168 140.00 |