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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 098.00 | 6 580.00 | 1 518.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 494.00 | 36 653.00 | 54 841.00 | 91 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 657.00 | 43 233.00 | 57 424.00 | 100 657.00 |
BP En cours de production de services | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 835.00 | 9 875.00 | 348 960.00 | 358 835.00 |
BZ Autres créances | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CF Disponibilités | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 112.00 | 9 875.00 | 468 237.00 | 478 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 769.00 | 53 108.00 | 525 660.00 | 578 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 550.00 | 91 640.00 | | 114 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 450.00 | 26 360.00 | | 103 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DH Report à nouveau | -64 133.00 | 22 418.00 | | -64 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 969.00 | -86 551.00 | | -18 969.00 |
DL TOTAL (I) | 144 062.00 | 63 031.00 | | 144 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 887.00 | 257 354.00 | | 203 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 547.00 | 69 910.00 | | 27 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 061.00 | 150 533.00 | | 141 061.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | 8 852.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 598.00 | 494 224.00 | | 381 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 660.00 | 557 255.00 | | 525 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 613.00 | 494 224.00 | | 213 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 948.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 592.00 | | 11 207.00 | 91 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 141.00 | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 100 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | 1 700.00 | 6 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 987.00 | | 8 507.00 | 82 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | 1 000.00 | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 112.00 | 15 121.00 | | 28 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 1 907.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | 13 214.00 | | 23 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 346 985.00 | | | 346 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 705.00 | 35 720.00 | 155 985.00 | 203 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 087.00 | 396 022.00 | 1 065.00 | 397 087.00 |
VW T.V.A. | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 598.00 | 213 613.00 | 155 985.00 | 381 598.00 |