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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 798.00 | 8 235.00 | 1 563.00 | 9 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 410.00 | 50 238.00 | 43 172.00 | 93 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 473.00 | 58 473.00 | 45 000.00 | 103 473.00 |
BP En cours de production de services | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 798.00 | 9 875.00 | 318 923.00 | 328 798.00 |
BZ Autres créances | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
CF Disponibilités | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 452.00 | 9 875.00 | 409 577.00 | 419 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 925.00 | 68 348.00 | 454 577.00 | 522 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DH Report à nouveau | -83 102.00 | -64 133.00 | | -83 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847.00 | -18 969.00 | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 146 909.00 | 144 062.00 | | 146 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 443.00 | 203 887.00 | | 168 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878.00 | 27 547.00 | | 28 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 760.00 | 141 061.00 | | 100 760.00 |
EA Autres dettes | 9 587.00 | 9 104.00 | | 9 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 668.00 | 381 598.00 | | 307 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 577.00 | 525 660.00 | | 454 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 817.00 | | 700 817.00 | 700 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 817.00 | | 700 817.00 | 700 817.00 |
FM Production stockée | | | -8 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 926.00 | 14 050.00 | | 17 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 634.00 | 857.00 | | 32 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 634.00 | 857.00 | | 32 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 634.00 | -857.00 | | -32 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 068.00 | 847 258.00 | | 711 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 221.00 | 866 228.00 | | 708 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 847.00 | -18 969.00 | | 2 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 657.00 | | 3 616.00 | 100 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 265.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 103 473.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | | 1 700.00 | 8 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 494.00 | | 1 916.00 | 91 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 233.00 | 15 240.00 | | 43 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | 1 655.00 | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 653.00 | 13 585.00 | | 36 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 316 948.00 | | | 316 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 985.00 | 48 357.00 | 119 628.00 | 167 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 038.00 | 369 773.00 | 265.00 | 370 038.00 |
VW T.V.A. | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 668.00 | 188 040.00 | 119 628.00 | 307 668.00 |