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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
AP Constructions | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 759.00 | 182 825.00 | 30 934.00 | 213 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 349.00 | 215 832.00 | 16 517.00 | 232 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 245.00 | 401 440.00 | 129 805.00 | 531 245.00 |
BT Marchandises | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 671.00 | 803.00 | 147 867.00 | 148 671.00 |
BZ Autres créances | 141 360.00 | | 141 360.00 | 141 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 455.00 | 803.00 | 407 652.00 | 408 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 700.00 | 402 244.00 | 537 457.00 | 939 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DG Autres réserves | 133 481.00 | 67 879.00 | | 133 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248.00 | 65 602.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 183 907.00 | 183 660.00 | | 183 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 552.00 | 77 257.00 | | 39 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 612.00 | 82 739.00 | | 94 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 933.00 | 145 433.00 | | 179 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 643.00 | 39 954.00 | | 23 643.00 |
EA Autres dettes | 15 811.00 | 20 605.00 | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 549.00 | 365 988.00 | | 353 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 457.00 | 549 648.00 | | 537 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 207.00 | | 38.00 | 531 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 003.00 | | | 448 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 652.00 | | 38.00 | 26 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 751.00 | 14 689.00 | | 386 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 863.00 | 14 689.00 | | 385 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 815.00 | 803.00 | 38 815.00 | 38 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 815.00 | 803.00 | 38 815.00 | 38 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 815.00 | 803.00 | 38 815.00 | 38 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | 38 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 933.00 | 179 933.00 | | 179 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 335.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
UX Autres créances clients | 132 563.00 | | | 132 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VB T. V. A. | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 218.00 | 3 291.00 | 14 801.00 | 39 218.00 |
VI Groupe et associés | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 260.00 | 299 391.00 | 23 869.00 | 323 260.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 549.00 | 317 622.00 | 14 801.00 | 353 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 3 191.00 | | 1 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 584.00 | 18 858.00 | | 6 584.00 |
ST Autres comptes | 102 209.00 | 118 670.00 | | 102 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 930.00 | 53 661.00 | | 34 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 89 294.00 | 63 079.00 | | 89 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 811.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 684.00 | 3 859.00 | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | 3 079.00 | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 827.00 | 6 270.00 | | 3 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 680.00 | 290 733.00 | | 237 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 608.00 | 251 713.00 | | 225 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 702.00 | 271 938.00 | | 233 702.00 |