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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
AP Constructions | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 682.00 | 42 122.00 | 49 560.00 | 91 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 206.00 | 227 435.00 | 28 771.00 | 256 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 710.00 | 271 453.00 | 140 258.00 | 411 710.00 |
BT Marchandises | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 117.00 | 803.00 | 213 314.00 | 214 117.00 |
BZ Autres créances | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
CF Disponibilités | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 608.00 | 803.00 | 393 805.00 | 394 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 318.00 | 272 256.00 | 534 062.00 | 806 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 179.00 | | |
DG Autres réserves | 108 971.00 | 91 878.00 | | 108 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 239.00 | 10 914.00 | | 13 239.00 |
DL TOTAL (I) | 166 211.00 | 152 971.00 | | 166 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 127.00 | 148.00 | | 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 951.00 | 135 331.00 | | 121 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 792.00 | 42 627.00 | | 14 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 746.00 | 203 453.00 | | 185 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 511.00 | 29 569.00 | | 22 511.00 |
EA Autres dettes | 22 725.00 | 22 031.00 | | 22 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 851.00 | 433 158.00 | | 367 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 062.00 | 586 129.00 | | 534 062.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 6 179.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 366.00 | 347 985.00 | | 299 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 777.00 | 33 799.00 | | 36 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 364.00 | 2 729.00 | 1 805 093.00 | 1 802 364.00 |
FG Production vendue services | 73 097.00 | | 73 097.00 | 73 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 460.00 | 2 729.00 | 1 878 189.00 | 1 875 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 719.00 | 43 384.00 | | 5 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 668.00 | 16 759.00 | | 11 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 070.00 | 18 500.00 | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 739.00 | 35 259.00 | | 14 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 739.00 | -35 259.00 | | -14 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 538.00 | 1 870 975.00 | | 1 884 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 299.00 | 1 860 061.00 | | 1 871 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 239.00 | 10 914.00 | | 13 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 823.00 | 22 142.00 | | 16 823.00 |