| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AP Constructions | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 455.00 | 65 933.00 | 15 522.00 | 81 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 856.00 | 57 677.00 | 13 179.00 | 70 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 289.00 | 156 307.00 | 119 982.00 | 276 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 971.00 | 1 317.00 | 90 654.00 | 91 971.00 |
BZ Autres créances | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 665.00 | 1 317.00 | 221 348.00 | 222 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 955.00 | 157 625.00 | 341 330.00 | 498 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 80 444.00 | 61 317.00 | | 80 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 725.00 | 34 127.00 | | 40 725.00 |
DL TOTAL (I) | 163 092.00 | 137 367.00 | | 163 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 479.00 | 29 622.00 | | 15 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 351.00 | 4 748.00 | | 7 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 819.00 | 37 720.00 | | 57 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 932.00 | 68 803.00 | | 77 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | 15 435.00 | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 238.00 | 156 728.00 | | 178 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 330.00 | 294 095.00 | | 341 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 261.00 | 141 636.00 | | 176 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 043.00 | 43 343.00 | 428 386.00 | 385 043.00 |
FG Production vendue services | 4 250.00 | 551.00 | 4 801.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 293.00 | 43 894.00 | 433 187.00 | 389 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 397.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 397.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -397.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | 6 081.00 | | 8 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 194.00 | 367 023.00 | | 433 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 469.00 | 332 896.00 | | 392 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 725.00 | 34 127.00 | | 40 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 764.00 | | 10 525.00 | 265 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 315.00 | | 10 525.00 | 164 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 403.00 | 7 905.00 | | 148 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 234.00 | 7 905.00 | | 138 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 092.00 | 13 115.00 | 1 977.00 | 15 092.00 |
VI Groupe et associés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VP Divers | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 238.00 | 176 261.00 | 1 977.00 | 178 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 778.00 | 3 917.00 | | 4 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 529.00 | 8 693.00 | | 13 529.00 |
ST Autres comptes | 68 523.00 | 59 997.00 | | 68 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 154.00 | 19 057.00 | | 23 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 607.00 | 1 575.00 | | 1 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | 1 933.00 | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 227.00 | 5 850.00 | | 7 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 264.00 | 67 360.00 | | 78 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 987.00 | 29 406.00 | | 38 987.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 813.00 | 89 322.00 | | 106 813.00 |