| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 961.00 | 2 677.00 | 59 284.00 | 61 961.00 |
AH Fonds commercial | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AP Constructions | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 455.00 | 74 178.00 | 8 277.00 | 82 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 995.00 | 69 386.00 | 6 608.00 | 75 995.00 |
AX Avances et acomptes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 927.00 | 177 177.00 | 176 750.00 | 353 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 694.00 | 1 317.00 | 194 377.00 | 195 694.00 |
BZ Autres créances | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 551.00 | 1 317.00 | 338 234.00 | 339 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 478.00 | 178 495.00 | 514 984.00 | 693 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 153 954.00 | 103 169.00 | | 153 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 326.00 | 68 785.00 | | 78 326.00 |
DL TOTAL (I) | 274 203.00 | 213 878.00 | | 274 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 2 421.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456.00 | 40 738.00 | | 13 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 456.00 | 55 428.00 | | 67 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 828.00 | 66 052.00 | | 78 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 550.00 | 9 390.00 | | 4 550.00 |
EA Autres dettes | 76 163.00 | 10 170.00 | | 76 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 780.00 | 184 199.00 | | 240 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 984.00 | 398 076.00 | | 514 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 780.00 | 184 199.00 | | 240 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 559.00 | 62 852.00 | 637 410.00 | 574 559.00 |
FG Production vendue services | 3 094.00 | 457.00 | 3 551.00 | 3 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 653.00 | 63 309.00 | 640 961.00 | 577 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 682.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 682.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -682.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 783.00 | 19 671.00 | | 22 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 479.00 | 499 124.00 | | 645 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 153.00 | 430 338.00 | | 567 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 326.00 | 68 785.00 | | 78 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 428.00 | | 71 499.00 | 282 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 161.00 | | 60 200.00 | 86 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 978.00 | | 1 680.00 | 180 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881.00 | | 9 619.00 | 6 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 993.00 | 11 185.00 | | 165 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 916.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 824.00 | 10 269.00 | | 155 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 119.00 | 194 119.00 | | 194 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VP Divers | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 981.00 | 236 981.00 | | 236 981.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 780.00 | 240 780.00 | | 240 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | 4 777.00 | | 5 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 828.00 | 14 503.00 | | 9 828.00 |
ST Autres comptes | 73 628.00 | 59 200.00 | | 73 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 580.00 | 26 236.00 | | 56 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 470.00 | 1 631.00 | | 5 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | 2 552.00 | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 891.00 | 7 329.00 | | 7 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 810.00 | 92 371.00 | | 116 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 893.00 | 39 841.00 | | 54 893.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 505.00 | 101 570.00 | | 145 505.00 |