| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 570.00 | 45 800.00 | 43 769.00 | 89 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 632.00 | 625 558.00 | 732 074.00 | 1 357 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 429.00 | 719 238.00 | 844 190.00 | 1 563 429.00 |
BT Marchandises | 548 638.00 | 22 828.00 | 525 810.00 | 548 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 104.00 | 4 090.00 | 485 014.00 | 489 104.00 |
BZ Autres créances | 351 576.00 | | 351 576.00 | 351 576.00 |
CF Disponibilités | 918 630.00 | | 918 630.00 | 918 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 895.00 | 26 918.00 | 2 317 977.00 | 2 344 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 324.00 | 746 156.00 | 3 162 168.00 | 3 908 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
CU Autres participations | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 439.00 | 153 439.00 | | 153 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026 511.00 | 1 026 511.00 | | 1 026 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
DG Autres réserves | | 65 452.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 477.00 | 956.00 | | 10 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 333.00 | 124 069.00 | | 225 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 106.00 | 1 385 772.00 | | 1 431 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 469.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 889.00 | 556 482.00 | | 472 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 070.00 | 80 339.00 | | 65 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 073.00 | 493 037.00 | | 785 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 108.00 | 366 634.00 | | 289 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EA Autres dettes | 16 789.00 | 41 402.00 | | 16 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 048.00 | 136 492.00 | | 102 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 061.00 | 1 674 470.00 | | 1 731 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 168.00 | 3 109 711.00 | | 3 162 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 532.00 | 1 233 465.00 | | 1 378 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565 293.00 | | 2 565 293.00 | 2 565 293.00 |
FG Production vendue services | 2 706 969.00 | 1 256.00 | 2 708 226.00 | 2 706 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 263.00 | 1 256.00 | 5 273 519.00 | 5 272 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 389.00 | 5 367.00 | | 8 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 149.00 | 5 367.00 | | 13 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 859.00 | 24 205.00 | | 10 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 492.00 | 18 319.00 | | 18 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 399.00 | 42 525.00 | | 29 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 250.00 | -37 158.00 | | -16 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 885.00 | 39 671.00 | | 97 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 426 745.00 | 4 838 393.00 | | 5 426 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 411.00 | 4 714 324.00 | | 5 201 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 333.00 | 124 069.00 | | 225 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 188.00 | 40 483.00 | | 38 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 307.00 | | 121 449.00 | 1 482 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 325.00 | 1 563 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 325.00 | 1 447 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 080.00 | | 121 449.00 | 1 366 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 414.00 | 191 102.00 | 40 278.00 | 568 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290.00 | 12 591.00 | | 35 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 125.00 | 178 512.00 | 40 278.00 | 533 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 492.00 | 22 828.00 | 15 492.00 | 15 492.00 |
6T Sur comptes clients | 40 272.00 | 4 090.00 | 40 272.00 | 40 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 764.00 | 26 918.00 | 55 764.00 | 55 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 233.00 | 26 918.00 | 105 233.00 | 105 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 918.00 | 105 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 073.00 | 785 073.00 | | 785 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 717.00 | 158 717.00 | | 158 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 317.00 | 98 317.00 | | 98 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
UX Autres créances clients | 486 688.00 | | | 486 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
VC Groupe et associés | 195 808.00 | | | 195 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 825.00 | 120 295.00 | 241 126.00 | 472 825.00 |
VI Groupe et associés | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 527.00 | | | 127 527.00 |
VP Divers | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 401.00 | 933 401.00 | | 933 401.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 062.00 | 1 378 533.00 | 241 126.00 | 1 731 062.00 |