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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 570.00 | 63 215.00 | 26 355.00 | 89 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 960.00 | 737 489.00 | 652 470.00 | 1 389 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 256.00 | 848 585.00 | 691 671.00 | 1 540 256.00 |
BT Marchandises | 797 101.00 | 46 004.00 | 751 097.00 | 797 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 033.00 | 13 879.00 | 857 154.00 | 871 033.00 |
BZ Autres créances | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
CF Disponibilités | 1 256 648.00 | | 1 256 648.00 | 1 256 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 598.00 | 59 883.00 | 2 912 715.00 | 2 972 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 855.00 | 908 468.00 | 3 604 386.00 | 4 512 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
CU Autres participations | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 439.00 | 153 439.00 | | 153 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026 511.00 | 1 026 511.00 | | 1 026 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
DH Report à nouveau | 235 811.00 | 10 477.00 | | 235 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 757.00 | 225 333.00 | | 443 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 863.00 | 1 431 106.00 | | 1 874 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 593.00 | 472 889.00 | | 382 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 509.00 | 65 070.00 | | 196 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 925.00 | 785 155.00 | | 681 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 002.00 | 289 108.00 | | 299 002.00 |
EA Autres dettes | 48 730.00 | 16 789.00 | | 48 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 762.00 | 102 048.00 | | 120 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 523.00 | 1 731 061.00 | | 1 729 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 386.00 | 3 162 168.00 | | 3 604 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 643.00 | 1 378 532.00 | | 1 443 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 973.00 | | 1 942 973.00 | 1 942 973.00 |
FG Production vendue services | 2 336 986.00 | 2 543.00 | 2 339 529.00 | 2 336 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 959.00 | 2 543.00 | 4 282 503.00 | 4 279 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 295.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 537.00 | 8 389.00 | | 27 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 4 760.00 | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 037.00 | 13 149.00 | | 83 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | 10 859.00 | | 5 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 500.00 | 47.00 | | 55 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | 18 492.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 679.00 | 29 399.00 | | 61 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 358.00 | -16 250.00 | | 21 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 968.00 | 97 885.00 | | 199 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 162.00 | 5 426 745.00 | | 4 412 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 404.00 | 5 201 411.00 | | 3 968 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 757.00 | 225 333.00 | | 443 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 279.00 | 38 188.00 | | 18 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 823.00 | | 30 372.00 | 1 568 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 500.00 | 12 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 937.00 | 1 540 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 436.00 | 1 479 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 596.00 | | 30 372.00 | 1 452 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 267.00 | 131 754.00 | 3 436.00 | 720 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 387.00 | 131 754.00 | 3 436.00 | 672 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 828.00 | 46 004.00 | 22 828.00 | 22 828.00 |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | 13 879.00 | 4 090.00 | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 918.00 | 59 883.00 | 26 918.00 | 26 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 918.00 | 59 883.00 | 26 918.00 | 26 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 883.00 | 26 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 925.00 | 681 925.00 | | 681 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 202.00 | 134 202.00 | | 134 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 457.00 | 84 457.00 | | 84 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 763.00 | 120 763.00 | | 120 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 867 414.00 | | | 867 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 569.00 | 96 690.00 | 215 530.00 | 382 569.00 |
VI Groupe et associés | 196 509.00 | 196 509.00 | | 196 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 255.00 | | | 90 255.00 |
VP Divers | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 122.00 | 919 122.00 | | 919 122.00 |
VW T.V.A. | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 523.00 | 1 443 644.00 | 215 530.00 | 1 729 523.00 |