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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AP Constructions | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 282.00 | 166 279.00 | 3.00 | 166 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 315.00 | 244 278.00 | 155 037.00 | 399 315.00 |
BT Marchandises | 222 959.00 | 7 196.00 | 215 763.00 | 222 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BZ Autres créances | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CF Disponibilités | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 191.00 | 7 196.00 | 264 996.00 | 272 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 506.00 | 251 474.00 | 420 033.00 | 671 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
DG Autres réserves | 277 812.00 | 277 812.00 | | 277 812.00 |
DH Report à nouveau | -2 827.00 | 78 704.00 | | -2 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 016.00 | -81 531.00 | | -139 016.00 |
DL TOTAL (I) | 223 246.00 | 362 262.00 | | 223 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 022.00 | 100 000.00 | | 100 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 152 777.00 | | 20 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 926.00 | 81 617.00 | | 75 926.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 82.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 786.00 | 334 477.00 | | 196 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 033.00 | 696 739.00 | | 420 033.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 786.00 | 334 477.00 | | 196 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 835.00 | | 654 835.00 | 654 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 835.00 | | 654 835.00 | 654 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 145.00 | 5 132.00 | | 9 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | 700.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 41.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 41.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -41.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 592.00 | 755 692.00 | | 663 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 608.00 | 837 223.00 | | 802 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 016.00 | -81 531.00 | | -139 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | 1 755.00 | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 315.00 | | | 399 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 201.00 | | | 244 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 216.00 | 62.00 | | 244 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 136.00 | 62.00 | | 244 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 222.00 | 7 196.00 | 7 222.00 | 7 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 222.00 | 7 196.00 | 7 222.00 | 7 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 222.00 | 7 196.00 | 7 222.00 | 7 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 196.00 | 7 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VW T.V.A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 786.00 | 196 786.00 | | 196 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 3 966.00 | | 3 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 931.00 | 11 344.00 | | 12 931.00 |
ST Autres comptes | 41 777.00 | 35 665.00 | | 41 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 627.00 | 82 855.00 | | 82 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 955.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 250.00 | 4 921.00 | | 4 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 967.00 | 148 679.00 | | 130 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 981.00 | 110 525.00 | | 64 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 335.00 | 129 864.00 | | 137 335.00 |