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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AP Constructions | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 032.00 | 166 487.00 | 545.00 | 167 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 065.00 | 244 487.00 | 155 579.00 | 400 065.00 |
BT Marchandises | 169 678.00 | | 169 678.00 | 169 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CF Disponibilités | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 442.00 | | 201 442.00 | 201 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 507.00 | 244 487.00 | 357 021.00 | 601 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
DG Autres réserves | 277 812.00 | 277 812.00 | | 277 812.00 |
DH Report à nouveau | -185 419.00 | -141 843.00 | | -185 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 516.00 | -43 577.00 | | -119 516.00 |
DL TOTAL (I) | 60 154.00 | 179 670.00 | | 60 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 700.00 | 93 837.00 | | 221 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 422.00 | 27 272.00 | | 24 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 505.00 | 68 904.00 | | 40 505.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | 565.00 | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 867.00 | 190 604.00 | | 296 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 021.00 | 370 274.00 | | 357 021.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 867.00 | 190 604.00 | | 296 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 065.00 | | | 400 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 951.00 | | | 244 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 337.00 | 150.00 | | 244 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 257.00 | 150.00 | | 244 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 221 700.00 | 221 700.00 | | 221 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 867.00 | 296 867.00 | | 296 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 3 391.00 | | 2 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 639.00 | 12 105.00 | | 9 639.00 |
ST Autres comptes | 32 729.00 | 34 419.00 | | 32 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 678.00 | 80 125.00 | | 56 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 710.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | 4 101.00 | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 052.00 | 96 742.00 | | 83 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 588.00 | 65 232.00 | | 60 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 046.00 | 126 649.00 | | 99 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |