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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 835.00 | 36 341.00 | 1 494.00 | 37 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 378.00 | 41 490.00 | 5 888.00 | 47 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 281.00 | 60 203.00 | 2 078.00 | 62 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 746.00 | 138 034.00 | 9 712.00 | 147 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BZ Autres créances | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CF Disponibilités | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 382.00 | 138 034.00 | 72 347.00 | 210 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 012.00 | 22 524.00 | | 9 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254.00 | -13 512.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 20 650.00 | 17 397.00 | | 20 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 256.00 | 756.00 | | 11 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 7 375.00 | | 4 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 280.00 | 40 509.00 | | 36 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 697.00 | 49 938.00 | | 51 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 347.00 | 67 335.00 | | 72 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 697.00 | 49 938.00 | | 51 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 335.00 | | 330 335.00 | 330 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 335.00 | | 330 335.00 | 330 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 11 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 063.00 | 362 631.00 | | 344 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 809.00 | 376 143.00 | | 340 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 254.00 | -13 512.00 | | 3 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 746.00 | | | 147 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 494.00 | | | 147 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 373.00 | 4 662.00 | | 133 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 373.00 | 4 662.00 | | 133 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VP Divers | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 2 378.00 | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 257.00 | 8 218.00 | | 8 257.00 |
ST Autres comptes | 36 003.00 | 39 080.00 | | 36 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325.00 | 44 419.00 | | 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 280.00 | 2 367.00 | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 342.00 | 3 315.00 | | 3 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 390.00 | 5 693.00 | | 6 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 759.00 | 41 051.00 | | 37 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 283.00 | 17 446.00 | | 15 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 865.00 | 94 084.00 | | 46 865.00 |