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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 185.00 | 37 938.00 | 1 248.00 | 39 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 918.00 | 43 533.00 | 7 385.00 | 50 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 281.00 | 60 937.00 | 1 343.00 | 62 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 636.00 | 142 408.00 | 10 228.00 | 152 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BZ Autres créances | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CF Disponibilités | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 364.00 | | 72 364.00 | 72 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 000.00 | 142 408.00 | 82 592.00 | 225 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 266.00 | 9 012.00 | | 12 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 399.00 | 3 254.00 | | 6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 27 049.00 | 20 650.00 | | 27 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 4 161.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 328.00 | 36 280.00 | | 39 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 543.00 | 51 697.00 | | 55 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 592.00 | 72 347.00 | | 82 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 543.00 | 51 697.00 | | 55 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 340.00 | | 329 340.00 | 329 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 340.00 | | 329 340.00 | 329 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 524.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 524.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -524.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 266.00 | 344 063.00 | | 333 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 867.00 | 340 809.00 | | 326 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 399.00 | 3 254.00 | | 6 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 746.00 | | 4 890.00 | 147 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 494.00 | | 4 890.00 | 147 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 034.00 | 4 374.00 | | 138 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 034.00 | 4 374.00 | | 138 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VP Divers | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 3 048.00 | | 2 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 718.00 | 8 257.00 | | 5 718.00 |
ST Autres comptes | 32 607.00 | 36 003.00 | | 32 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419.00 | 325.00 | | 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 255.00 | 2 280.00 | | 2 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 396.00 | 3 342.00 | | 3 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 923.00 | 6 390.00 | | 5 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 731.00 | 37 759.00 | | 37 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 193.00 | 15 283.00 | | 14 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 998.00 | 46 865.00 | | 40 998.00 |