| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 912.00 | 13 708.00 | 148 204.00 | 161 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404.00 | 1 468.00 | 1 936.00 | 3 404.00 |
BZ Autres créances | 146 238.00 | | 146 238.00 | 146 238.00 |
CF Disponibilités | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 002.00 | 1 468.00 | 194 534.00 | 196 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 914.00 | 15 176.00 | 342 738.00 | 357 914.00 |
CU Autres participations | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 137 367.00 | 137 367.00 | | 137 367.00 |
DH Report à nouveau | 21 477.00 | 14 074.00 | | 21 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 455.00 | 7 403.00 | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 333 993.00 | 326 538.00 | | 333 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 736.00 | 5 529.00 | | 6 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480.00 | 1 167.00 | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 746.00 | 7 896.00 | | 8 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 738.00 | 334 434.00 | | 342 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 746.00 | 7 896.00 | | 8 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 55.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 702.00 | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 588.00 | 16 675.00 | | 16 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 133.00 | 9 271.00 | | 9 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 455.00 | 7 403.00 | | 7 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 912.00 | | | 161 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 143 899.00 | | | 143 899.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 642.00 | 149 642.00 | | 149 642.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |