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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 912.00 | 13 708.00 | 148 204.00 | 161 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 388.00 | 1 468.00 | 1 920.00 | 3 388.00 |
BZ Autres créances | 135 190.00 | | 135 190.00 | 135 190.00 |
CF Disponibilités | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 216.00 | 1 468.00 | 206 747.00 | 208 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 127.00 | 15 176.00 | 354 951.00 | 370 127.00 |
CU Autres participations | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 137 367.00 | 137 367.00 | | 137 367.00 |
DH Report à nouveau | 33 876.00 | 24 899.00 | | 33 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 344.00 | 8 976.00 | | 10 344.00 |
DL TOTAL (I) | 349 281.00 | 338 937.00 | | 349 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 3 759.00 | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 1 583.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671.00 | 5 872.00 | | 5 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 951.00 | 344 808.00 | | 354 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 671.00 | 5 872.00 | | 5 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 3 490.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 599.00 | 16 602.00 | | 16 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255.00 | 7 626.00 | | 6 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 344.00 | 8 976.00 | | 10 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 912.00 | | | 161 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 132 753.00 | 132 753.00 | | 132 753.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 577.00 | 138 577.00 | | 138 577.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 065.00 | 2 468.00 | | 3 065.00 |
ST Autres comptes | | 290.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | 221.00 | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | 221.00 | | 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 293.00 | 3 288.00 | | 3 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527.00 | 722.00 | | 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 145.00 | 3 838.00 | | 4 145.00 |