| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 010.00 | 1 374.00 | 4 636.00 | 6 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548.00 | 11 838.00 | 4 710.00 | 16 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 275.00 | 3 647.00 | 1 628.00 | 5 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 633.00 | 19 239.00 | 85 394.00 | 104 633.00 |
BT Marchandises | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 926.00 | 2 056.00 | 17 869.00 | 19 926.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 341.00 | 2 056.00 | 31 284.00 | 33 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 973.00 | 21 295.00 | 116 678.00 | 137 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | -83.00 | -3 630.00 | | -83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | 3 548.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 10 955.00 | 10 140.00 | | 10 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 066.00 | 91 889.00 | | 54 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 486.00 | 55 837.00 | | 35 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 835.00 | 6 984.00 | | 15 835.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 723.00 | 154 712.00 | | 105 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 678.00 | 164 852.00 | | 116 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 403.00 | 112 089.00 | | 72 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 315.00 | | 365 315.00 | 365 315.00 |
FG Production vendue services | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 704.00 | | 436 704.00 | 436 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | 10 936.00 | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | 69.00 | | 4 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 1 415.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119.00 | 1 484.00 | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 9 452.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 960.00 | 592 640.00 | | 441 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 145.00 | 589 093.00 | | 441 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815.00 | 3 548.00 | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 033.00 | | 1 000.00 | 104 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 104 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 21 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 223.00 | | 1 000.00 | 21 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 633.00 | 4 924.00 | 318.00 | 14 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 027.00 | 346.00 | | 1 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 526.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 752.00 | 4 051.00 | 318.00 | 11 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | 566.00 | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | 566.00 | | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | 566.00 | | 1 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 622.00 | 9 303.00 | 33 320.00 | 42 622.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VW T.V.A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 723.00 | 72 403.00 | 33 320.00 | 105 723.00 |