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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 010.00 | 1 712.00 | 4 298.00 | 6 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548.00 | 15 036.00 | 1 512.00 | 16 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032.00 | 4 672.00 | 1 359.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 390.00 | 23 800.00 | 81 590.00 | 105 390.00 |
BT Marchandises | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 288.00 | 3 539.00 | 28 748.00 | 32 288.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 569.00 | 3 539.00 | 50 030.00 | 53 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 959.00 | 27 339.00 | 131 620.00 | 158 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | 732.00 | -83.00 | | 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675.00 | 815.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 13 630.00 | 10 955.00 | | 13 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 476.00 | 54 066.00 | | 53 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 048.00 | 335.00 | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 435.00 | 35 486.00 | | 38 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 039.00 | 15 835.00 | | 15 039.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 990.00 | 105 723.00 | | 117 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 620.00 | 116 678.00 | | 131 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 541.00 | 72 403.00 | | 88 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 118.00 | | 271 118.00 | 271 118.00 |
FG Production vendue services | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 107.00 | | 342 107.00 | 342 107.00 |
FN Production immobilisée | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 4 037.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 4 119.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -418.00 | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 702.00 | 441 960.00 | | 342 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 027.00 | 441 145.00 | | 340 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675.00 | 815.00 | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 033.00 | | 357.00 | 105 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 223.00 | | 357.00 | 22 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 239.00 | 4 561.00 | | 19 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374.00 | 338.00 | | 1 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 485.00 | 4 223.00 | | 15 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | 1 483.00 | | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056.00 | 1 483.00 | | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | 1 483.00 | | 2 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 034.00 | 13 586.00 | 29 448.00 | 43 034.00 |
VI Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VW T.V.A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 990.00 | 88 541.00 | 29 448.00 | 117 990.00 |