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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 24 393.00 | 20 607.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 261 517.00 | 46 503.00 | 215 015.00 | 261 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 051.00 | 87 370.00 | 28 681.00 | 116 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 481.00 | 34 610.00 | 40 871.00 | 75 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 550.00 | 192 876.00 | 305 674.00 | 498 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CF Disponibilités | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 650.00 | 192 876.00 | 390 774.00 | 583 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 520.00 | -61 259.00 | | -2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090.00 | 58 739.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 12 570.00 | 7 480.00 | | 12 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 505.00 | 268 689.00 | | 205 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 996.00 | 30 000.00 | | 30 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 358.00 | 34 977.00 | | 27 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 800.00 | 35 917.00 | | 25 800.00 |
EA Autres dettes | 88 546.00 | 103 379.00 | | 88 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 204.00 | 472 962.00 | | 378 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 774.00 | 480 442.00 | | 390 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 098.00 | | 618 098.00 | 618 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 362.00 | |
GE Autres charges | | | 34 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 892.00 | 266.00 | | 7 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 892.00 | 266.00 | | 7 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 373.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 373.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 831.00 | -107.00 | | 7 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 753.00 | 731 040.00 | | 632 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 662.00 | 672 301.00 | | 627 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 090.00 | 58 739.00 | | 5 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 550.00 | | | 498 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 050.00 | | | 453 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 373.00 | 49 503.00 | | 143 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 964.00 | 6 429.00 | | 17 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 409.00 | 43 074.00 | | 125 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 542.00 | 46 280.00 | 73 262.00 | 119 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 505.00 | 57 111.00 | 148 393.00 | 205 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 973.00 | 16 473.00 | 500.00 | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 204.00 | 156 549.00 | 221 655.00 | 378 204.00 |